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40亿的“国安府”压垮了2000亿的中信国安集团?

短短一个月内,国安集团经历了25亿元债务违约、旗下上市公司股份被轮候冻结、债券评级持续下调,金融机构集体讨债等,这场流动性危机还在蔓延。

4月19日晚间,中信国安(000839.SZ)公告,控股股东中信国安有限公司(下称国安有限)所持股份被司法冻结和轮候冻结,原因尚需进一步确认。截至4月19日,国安有限持有中信国安36.44%的股权,已全部被司法冻结。

此前在4月11日,白银有色(601212.SH)、中葡股份(600084.SH)先后发布公告称,其控股股东中信国安集团有限公司(下称国安集团)持有的公司股份被轮候冻结。公告显示,国安集团持有的上市公司股份,因涉及转让纠纷被北京市高级人民法院轮候冻结,冻结起始日2019年4月11日,冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

截至目前,国安集团持有白银有色31.2%的股权,目前已全部被冻结。此外,国安集团及一致行动人持有中葡股份44.93%的股份,已有30.76%被轮候冻结。

短短一个月内,国安集团经历了25亿元债务违约、上市公司股份被轮候冻结、债券评级持续下调,多种迹象表明中信国安集团已经出现了流动性风险。

流动性困局

据《时代周报》获得的一份名为《关于恳请中国银行保险监督管理委员会协调解决中信国安集团有限公司重组过程中有关问题的函》的文件显示,国安集团已启动资产重组工作,且中信集团正在向中国银保监会请求协助。

根据上述发函,截至2018年底,国安集团资产总额2023亿元,净资产134亿元,资产负债率高达78%。2018年国安集团实现营业收入1077亿元,归母净利润只有4000万元。

国安集团面临严重的流动性危机:截至2019年1月底,国安集团整体有息负债规模达到了1558亿元,其中银行借款占绝大部分约有824亿元,其次是其他借款余额和债券余额共计450亿元左右。除此之外,国安集团还欠有保险公司、信托公司、证券公司等不同金融机构数百亿元的债务。在债权人中,借款余额前四大金融机构包括工商银行99亿元,建设银行80亿元,农业银行66亿元,国开行64亿元。

根据上述发函,中信集团已经为国安集团提供了37.5亿元的委托贷款,国安集团本身也在推动债券发行工作,但面临较大的审批难度。同时,国安集团正在推进资产处置和资产重组,目前已有點炻金控集团和中泰华丰实业(集团)有限公司两家意向投资者。

目前已有5家金融机构对国安集团提起诉讼,启动司法保全程序,已有13家金融机构拟提起诉讼,还有8家金融机构提出提前还款要求。

联合资信评级称,国安集团持有的上市公司股权大部分质押或冻结,资金链紧张,融资及再融资难度加大,整体偿债能力有所减弱。

界面新闻